Part 5 Money Management – Trade Splitting

Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Best Options Broker 2020!
    Great Choice For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account 1000$!
    Get Your Sign-Up Bonus Now!

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders!

5 Steps to Successful Forex Money Management

Money management is a critical component to successful Forex trading that many traders either ignore or simply don’t fully understand. Speculative Forex trading is inherently risky; there is real and present danger that you could lose money on any given trade you enter into, so practicing proper Forex money management is essential to long-term trading success. That being said, it is pretty obvious that most traders do not practice proper money management because we have all heard the statistic that something like 90% of trader’s fail to make money over the long-run in the Forex market. This blog post is geared towards helping struggling Forex traders understand the importance of proper money management as well as supplying them with some concrete tips they can implement immediately to practice proper money management.

Trade only with true risk capital

If you begin your Forex trading career using money that you really cannot afford to lose or that would be put to a better use elsewhere in your life, you are basically carving your own trading tombstone. Many traders start trading with money they really should be using to pay down debts or that they could be using for retirement savings or other life-necessities. The only money you should ever use to trade the market with is money that is true risk capital; meaning money that you do not need for any life necessities or long-term savings. Essentially risk capital is “fun” money; money you would likely just have spent on things you don’t really need, this is the type of disposable capital you should fund your trading account with. If you start trading with any money other than that which is truly available risk capital, you dramatically increase the chances of becoming an emotional trader, because you will feel pressure to not lose your trading money and to make it grow very quickly. If you don’t have enough disposable capital to trade with a live account with than don’t trade until you do.

Demo trade before risking real money

No matter what you may have heard or read on the internet, demo trading is critical to long-term Forex trading success. There is simply no way to know how the particular Forex strategy you are going to use actually works if you do not demo trade with it before going live. If you choose to begin live trading before fully mastering your trading strategy, you are going to fall prey to many silly mistakes that could have otherwise been avoided had you just demo traded first. Many traders want to start making money immediately when they first get interested in Forex trading, unfortunately this is not how it works, just like any other profession you have to pay your dues and put in the necessary time and effort to get good at the art and skill of trading. Patience is one of the biggest keys to success for a trader, by committing at least 2-3 months to mastering your strategy on a demo account you will be helping to foster the very positive trait of patience as a result of not jumping into live trading head first. A solid habit of patience will reward you many times over throughout your Forex trading career.

Consider yourself a risk manager rather than a trader

As a trader, your main goal needs to be to effectively and efficiently manage your risk on every trade and to begin viewing and weighing each trade setup in terms of possible risk to possible reward. Always define your risk before entering a trade and make sure you can sleep soundly at night with the amount of money you have at risk. Most traders think about the market in an opposite manner; they view the market as an endless supply of money, basically they view it as an ATM and they severely downplay the risk involved on every trade. Ask any professional Forex trader what their overall winning percentage is since they started trading full-time and you are likely to hear around 50%. The reason professional traders can lose on half their trades and still make money is because they figure out long ago that they need to view the market in terms of risk and not so much in terms of reward. If you concert on managing and maintaining your risk below the level that invokes an emotional response within you, the reward side of trading will take care of itself. Learn to concentrate more on the risk for every trade setup you take and the reward aspect will essentially take care of itself.

Obtain a clear understanding of position sizing before going live

Position sizing is the means to carrying out proper forex money management. Understanding position sizing in forex trading is critical to maintaining objective thinking and clarity while trading the market as well as correctly managing your risk. To correctly implement position sizing in the forex market you need to first pre-define the amount of money you are truly OK with losing on one trade before you do anything else. Once you have this figure defined you then wait patiently for a high probability trade signal like a price action setup, once your desired setup forms in the market you then need to start thinking about risk, not reward just yet. Most traders do the opposite at this point; the immediately try to figure out how much money they can squeeze out of a given trade setup before paying any attention to stop placement or risk.

Stop placement and risk is the next thing you need to think about after finding a high probability trade setup. This is where position sizing comes in; you need to find the safest place for your stop loss so that it gives the trade the best chance of working out, after you determine this level you must then calculate the correct position size, or number of lots you will trade so that your previously pre-defined risk amount is not increased or decreased. Many traders do not do this correctly however; they either put too small of a stop loss on the trade because they want to increase the number of lots they are trading out of greed, or they put a really large stop loss on the trade and do not adjust down their position size to maintain their risk; effectively, they dangerously increase their risk by doing either of these. Forex trading is a test of self-discipline and controlling one’s impulses of fear and greed, the degree to which you correctly implement position sizing and risk management will be the degree to which you correctly manage your emotions and achieve your goals in the market.

Learn to take profits at logical intervals as they are available

After you have defined your risk on a trade and correctly implemented position sizing, you can then think about reward and where to take it. Many traders mess this up by hoping for some ridiculously big profit target that is 1,000 pips away and that will take months to get hit, if it gets hit at all. The bottom line is that most new Forex traders are starting with relatively small sums of money in their accounts and so it is critical that they begin building their accounts up by taking smaller profits as they present themselves, instead of holding out for that big winner that is a lot less likely to come. There is simply nothing wrong with taking a reward that is 2 times your risk on any trade, or even 1.5 times your risk.

If you take 1:2 risk reward trades, you can lose on over half of your trades and still make money, if you take 1:3 or 1:4 rewards you can win on far less than 50% of your trades and still make money. Many traders fail to take profits at logical intervals like this and as a result they never make any money. If a trade keeps going in your favor after you take a 1:2 winner, there really is no reason to care. You made money on the trade and you at least doubled your risk, this is all that should matter because there will always be tomorrow and there will always be excellent opportunities in the Forex market. This is where patience comes in like we mentioned earlier; you can’t feel rushed to make a ton of money in the market if you are starting with a relatively small trading account. Don’t let greed or fear influence your exit strategy by predefining your reward target at reasonable and logical multiples of your risk.

To learn more about Forex trading and money management, check out my forex trading course, or you may like to watch my Forex Tutorial Videos Here or read some great Forex Strategies Articles Here.

Money Management in Forex: More Than Just Trading

Introduction: Money Management in Forex

In this article, you’re going to learn everything you need to know about money management in forex.

We have discussed all the angles on and the importance of Stop Losses in the articles called “The Ultimate Guide On Stop Losses”, click here for Part 1 and click here for Part 2. If you have not read that guide, make sure to take a look!

Of course, the stop loss is just a part of the entire equation in our world of Forex trading. Here, we are going to continue with this material, but we are going to look at a broader topic: Money Management (MM). MM is, of course, a vital topic, and is of equal importance as Risk Management, Trading Strategies, Trading Psychology, and Trade Management.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Best Options Broker 2020!
    Great Choice For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account 1000$!
    Get Your Sign-Up Bonus Now!

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders!

What is Money Management?

Let us start with the question: what is basic Money Management? The core goal of successful money management is maximizing every winning trades and minimizing losses. A master of money management is a master Forex trader. Money management is a method to deal with the issue of how much risk should the decision-maker/trader takes in situations where uncertainty is present.

You might ask yourself, isn’t basic money management the same as risk management?

Risk management, in fact, is your choice of how much risk you want to place on a trade.

You are always in control of how much risk you place on a trade: whether that it is 1% or $100, but I would recommend using a standard % risk (not $) of your designated trading capital. Every trader’s first goal is to preserve the trading capital, which is achieved by being very disciplined in the field of risk management.

In Money Management every trader is actually looking at the reward to risk ratio, or R: R ratio in short. Money management calculates the balance between the risk and the reward of the trade. In Money Management, the following definitions are vital:

  1. The risk is the stop loss size (discussed in previous articles).
  2. The reward is the profit potential (take profit minus entry).

How many pips a Forex trader has earned is really not of much value, unless the pips risk is mentioned as well. Anyhow, it would be better to focus on the Rate of Return % and $/money earned. This is what all businesses do and all of us should treat trading as a business.

Reward to Risk Ratio

The ratio between the two is crucial. A trader that targets a quarter of the risk has just won one “battle” but has just lost the “war”. In trading terminology, this means that a trader might have won a trade, but ultimately the win means nothing and that Money Management has set them up for failure. Why?

For a trader to become long-term profitable with a 0.25 reward to risk ratio, the trader would need to win 4 trades to compensate 1 loss. With this equation, the trader has not made any profit. Of course this R: R makes no sense: a trader needs to get above the 80% win % to achieve profit. Not an easy feat.

With a 1:1 Reward to risk the trader only needs to win 51% and more to be profitable. In practice, it would be better to have 60% wins or more. With a 2:1 R:R a trader only needs 35% win rate.
Here are all of the mathematical statistics to make sure you are a profitable Forex trader:

  • With a 0.5:1 R:R… You need a minimum of 67%+ wins.
  • With 1:1 R:R… You need a minimum of 55%+ wins.
  • With 2:1 R:R… You need a minimum of 35%+ wins.
  • With 3:1 R:R… You need a minimum of 28%+ wins.
  • With 4:1 R:R… You need a minimum of 21%+ wins.
  • With 5:1 R:R… You need a minimum of 17%+ wins.
  • With 10:1 R:R… You need a minimum of 11%+ wins.
  • With 20:1 R:R… You need a minimum of 6%+ wins.

Here is a fast way of calculating if you have correct and rational control over your capital which provides positive mathematical expectancy:

Formula: Win % x Take profit size – Loss % x Stop Loss size

Win % for example 30% * take profit pips 55 – loss % for example 70% * 20p = 2.5 (positive = long-term win).
The smaller the stop loss, the better the R:R ratio when using the same target OR the better the odds of win % when using the same R:R.

Question: What Reward to Risk Ratio Do I Target?

I would like to ask you for some feedback. I think the best way to learn is by sharing the experience with each other. What kind of Reward to Risk ratio do you usually target? Please place a number and we will know it’s the ratio! For example, if you usually target a 3 reward for 1 risk, then please write down a 3. Thanks so much!

By the way, here is a great Forex educational video where you will see how powerful the concept of a 2:1 R:R really is. Make sure to take some time to read this great Forex training on the “risk to reward ratio.”

R:R using Fibs and Elliott Wave

Minimize the risk of Fib trading and decrease the potential stop loss size by splitting your trading into multiple parts. If a Forex trader decides to put their entire risk of the trade (for example 1%) on the 382 Fib, then they have no opportunity to add a trade even if the currency would retrace deeper to the 618 or even the 786 Fib.

  • Splitting the trade into 2 or 3 parts allows for flexibility and psychological ease as well: a trader does not have the feeling that they will miss a trade with tying themselves down to a single entry point.
  • Splitting the risk into 3 positions would mean that the trader choices to split the chosen risk of 1% into 3 parts. The risk can be evenly divided among all 3 parts (3×33%) or more weighted to one Fib level (for example 20%-30%-50%).

With a 1% risk total, this means either 3 trades with 0.33% or 3 trades with 0.2%, 0.3%, and 0.5%. This is called cost averaging. Businesses used it often: it makes their inventory cheaper. For us Forex traders, it makes the average stop-loss smaller and that is great for our R:R.

Forex traders can do the same for Fib targets. By splitting the trader with different take profit targets, they can optimize the profit average of all positions and the entire trade.

The Elliott Wave can be used to decide which Fibs and with which division % the trade is taken. For example, for a wave 2 the trader can choose to put the risk on the 500, 618 and 786 Fib with the following division of the risk: 25% on 500 fib, 35% on 618 fib, and 40% on 786 Fib. For a wave 4 the division would be skewed higher: maybe 50% on the 382 Fib, 25% on the 500 fib and 25% on the breakout.

The EW can also be used for Fib targets. A trader should aim for higher targets if a wave 3 is expected and for closer targets if a wave 5 is expected.

How To Calculate Position Sizes:

Position sizing is important because it allows the trader to adjust the size of the trade according to the market conditions. If a trader takes a fixed position size of 1 mini for example, the loss can vary widely depending on the size of the stop loss. With position sizing, that can never happen and a trader is always in control of their risk!
To summarize:

With position sizing, the stop loss size is not important for risk management. No matter what the stop loss size is, Forex traders always choose the risk percentage level. That said, the stop loss size is important for money management. The stop loss size is an integral part of the Reward to Risk ratio.

  1. Here is how any trader can calculate position sizing’:
    Determine the desired risk level (risk management) à a trader determines the risk level of that particular trading strategy, trading week, trading day, market structure, and that particular trade;
  2. The trader needs to determine the best stop loss placement: not too close to market action, but not needlessly distant as well. Please read this article about stop losses to learn about the best placements.
  3. The trader needs to choose an achievable and realistic take profit target. Because we already did an article on stop losses, I was thinking of doing one on take profits next week. It depends if there is any interest. Would you like an article on taking profits?
  4. The R:R expectancy ratio should provide a positive mathematical expectation.
  • Deposit = 5000 EUR
  • Risk = 1% from Deposit = 50 EUR
  • Currency pair = EUR/USD
  • SL = 30p = 300 USD on a standard lot basis
  • Size to open in order not to risk more than 1% = Risk/SL = 50/300 = 0.16 lots

How Much Leverage Do I Use?:

Be careful with the leverage you use. A good rule of thumb is to use for example 5:1 leverage. That way a Forex trader is not over-trading. For example, if your account balance is 5,000 USD, then your total is the capital of $5000 multiplied by your leverage of 5, which equals $25,000. A mini lot is $10,000, so that would be 2.5 minis. Use this formula to calculate how much risk you are taking: (SL times/multiplied by Leverage)/100 %. For example if the stop is 30 pips: (30 x 5) / 100 = 1,5 % of risk.

Reinvesting Trading Capital:

Regarding the trading capital, a trader has several options.

  1. Reinvest the profits back into the trading capital. This way the trading capital gets larger and a percentage risk of the capital is realizing a higher return in USD (same percentage risk though);
  2. Withdraw all profits. This way the trading capital remains the same;
  3. Semi-flexible approach with some withdrawals and some reinvestment.

I think that option 3 is the best money management approach. Growing your account is a great thing, but you want to withdraw some money once in a while so that you still realize that the numbers are your account are still real and not fake! Then again, withdrawing everything will take away the advantage of compounding your profit. So option 3 is the best value. You can also read about budgeting in forex for better trading.

Pro Tip – Use a Stepped Approach:

What I approach for point 3 is a step approach. This is how it goes:

  1. Use the same current trading capital for your risk management until you have a drawdown of x % or a profit of x% (the numbers are your choice).
  2. Once you hit your drawdown maximum, you will use the new trading account balance as your trading capital.
  3. Once you hit your profit target, you will use the new trading account balance as your trading capital.
  4. If you hit your profit target, you can decide the division of withdrawal and add-on % of the profit. So you could choose to withdraw 50% of your profits and add 50% of profits to your trading capital. The new trading capital balance would be your old trading capital + 50% of the profits.Also, be sure to read banker’s way of trading in the Forex market.

Hedge With Multiple Trading Accounts:

Another part of your money management strategy is that you want to make sure that you are diversified. This is also known as a hedging strategy.

  1. Preferably you are only investing a part of your savings into the Forex trading capital and you have a decent percentage of your savings invested in other vehicles – if possible.
  2. You have multiple accounts with different goals. This is to spread the risk of having your trading capital on one account. The different accounts can also be used for different strategies and purposes: one could be for long-term trading, the other for intermediate.
  3. Keep part of your trading capital on your account. Even though you want to trade with a certain amount of money, there is nothing wrong with keeping a part of it on the bank account. I do not think that a trader needs to put all 100% on the trading account, but make sure a margin call is not needed if you opened a trade with 1 mini. Want to learn more about mini trading? Read the ultimate guide to trading emini futures here.

Thank you for reading!

Please leave a comment below if you have any questions about Money Management in Forex!

Also, please give this strategy a 5 star if you enjoyed it!

(3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading.

Мани менеджмент в трейдинге: составляем план торговли

Мани менеджмент очень важен в трейдинге. Без него вы, скорее всего, потерпите неудачу в своей торговле. Я сам регулярно пишу свой план управления капиталом и в сегодняшней статьей поделюсь с вами, как можно его составить. Хороший план мани менеджмента должен быть кратким и содержать в себе все необходимое для системного подхода к вашей торговли.

Грамотный мани менеджмент и риск-менеджмент не должны быть трудной задачей. Фактически, это самая простая и важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы защитить свой торговый капитал. Однако многие трейдеры не придают этому слишком большого значения. И это огромная ошибка.

Если у вас нет грамотного плана по контролю за рисками, рано или поздно вы столкнетесь с просадкой, которая может стоить вам потери всего депозита. Кроме того, даже самая лучшая торговая стратегия в мире не будет приносить вам стабильную прибыль без четкого плана управления капиталом.

Мани менеджмент: план торговли

Напишите примерный размер вашего тейк-профита и стоп-лосса, которые вы используете в вашей торговой стратегии. Не стоит придерживаться фиксированных значений для ваших тейков и стопов. Это глупо, потому что цель и стоп должны основываться на самом движении валютной пары исходя из конкретной рыночной ситуации.

К примеру, когда я торгую валютной парой GBP/JPY по моей торговой стратегии, я ожидаю движения в среднем на 80 пунктов. Если мой прогноз не оправдывается, я даю цене пойти против меня не на более, чем 70 пунктов. Поэтому моя цель – 80 пунктов, а мой стоп – 70 пунктов. Эти расчеты основаны на моей торговли за последний год по паре GBP/JPY.

В качестве примера мы будем использовать счет в 10 000 долларов США. Валютной парой будет GBP/USD, и мы будем торговать мини-лотами с кредитным плечом 1:100. Это означает, что каждый мини-лот будет иметь стоимость 100$, а каждый пункт – примерно 1$ за мини-лот. Таким образом, если вы торгуете 2 мини-лотами, каждый пункт будет стоить 2$, а если вы торгуете 17 мини-лотами, стоимость каждого пункта будет 17$.

В зависимости от стоимости пункта, сумма риска будет варьироваться. Некоторые валютные пары имеют стоимость 1,07$ за пункт, а некоторые – 0,97$. Обычно разница достаточно мала, так что ее можно не принимать в расчет.

Ваш план управления капиталом должен строиться вокруг ваших целей и стопов. В нашем примере мы можем выбрать размер тейка – 50 пунктов, размер стопа – 35 пунктов. Поэтому, мы можем написать что-то вроде:

  • Валютная пара = GBP/USD
  • Цель = 50 пунктов
  • Стоп = 35 пунктов

Ваши цели

Запишите цели, которые вы хотите достигнуть. К примеру:

Моя цель – зарабатывать от 10 до 20 тысяч долларов за год. В идеале я хотел бы достичь этой цели через 6 месяцев, но скорее всего, на этот потребуется как минимум 9 месяцев. До этого времени я не хочу снимать деньги со своего счета.

Ваши правила

Здесь вы можете включить в свой мани менеджмент дополнительные правила. К примеру, размер максимальной просадки.

Я использую правило трех убыточных сделок. Когда я совершаю три убыточные сделки подряд, я делаю перерыв в своей торговле.

Размер риска на одну сделку

Существует несколько мнений о том, каким должен быть максимальный размер риска на одну сделку. Это напрямую зависит от размера вашего торговго счета. В настоящее время я рискую 0,5%, но мой депозит довольно большой. Если у вас торговый счет совсем небольшой, все равно старайтесь не рисковать более чем 5%.

Вообще, вы должны рисковать не более чем 3% на сделку и ни при каких обстоятельствах не должны превышать размер своего риска более чем на 5%. В нашем примере мы будем придерживаться 3% риска. Так как наш депозит составляет 10 000$, размер риска составит:

3% от 10 000$ = 300$

Также мы знаем, что при использовании нашей торговой стратегии мы не рискуем более чем 35 пунктами. Теперь вам нужно использовать эти два числа, чтобы определить максимальный размер лота, которым мы можем торговать.

Максимальное количество лотов

В нашем примере при торговле одним мини-лотом мы зарабатываем 1 доллар за пункт. Теперь вам нужно посчитать, сколько должен стоить каждый пункт в долларах, чтобы мы оставались в пределах максимального риска 3% с максимальной просадкой 35 пунктов.

Риск в 3% примерно составит 300$. Поделим 300$ на 35 пунктов:

Это означает, что когда мы заключаем сделку, каждый пункт должен стоить 8,57$. Лучше всего будет округлить это число до 8:

Вписывается в ваш риск 3%. Если бы округлите до 9 лотов, вы наш риск был бы слишком велик:

Таким образом, мы можем использовать максимум 8 мини-лотов, чтобы оставаться в пределах допустимого риска в 3%.

Масштабирование торговли

Теперь пришло время составить план того, когда мы можем начать торговать большим количеством лотов. Чем больше будет размер нашего торгового счета, тем большим количеством лотов вы можем начать торговать при прежнем риске. Каждый раз, когда мы будем увеличивать размер своего депозита на 10% -20%, мы можем пересчитывать количество торгуемых лотов.

  • Размер депозита – 11 000 $
  • 3% от 11 000 $ = 330$
  • 330$ / 35$ = 9,42$
  • Торгуем 9 лотами

Все это гораздо проще представить в таблице:

Данная таблица позволит нам определить, сколько пунктов нам нужно заработать, прежде чем начать торговать большим количеством лотов.

Когда у нас 10 000$, мы торгуем 8 лотами. Нам нужно заработать 1000$, чтобы увеличить размер нашего счета на 10%. При 8 лотах мы зарабатываем 8 долларов за пункт. Поэтому поделим 1000$ на 8$:

1 000$ / 8 = 125$ или 125 пунктов

Значит нам придется заработать всего 125 пунктов, чтобы начать торговать 9 лотами. Когда размер нашего депозита составит 11 000$, тогда нам придется заработать:

1 000$ / 9$ = 111,11$ или округлим до 112 пунктов

Чтобы заработать еще 1000$.

Составим еще одну таблицу:

Теперь вы знаете, сколько вам нужно заработать пунктов, чтобы начать торговать большим количеством лотов.

Представьте, что вам нужно заработать 125 пунктов, чтобы достичь следующей цели. Если вы потеряете 35 пунктов на убыточной сделке, теперь вам приедтся заработать 160 пунктов. Если у вас будут 3 прибыльные сделки подряд (+150 пунктов), тогда вам останется заработать только 10 пунктов. Поэтому неплохим правилом будет ориентироваться только на пункты.

Мани менеджмент и ожидемая доходность

Ожидаемая торговля – это один из самых важных показателей, о которых должен знать трейдер. Но что это означает? Это средняя прибыль или убыток, которые можно ожидать от каждой сделки на основе вашего процента прибыльных сделок, среднего размера прибыли и среднего размера убытка.

Вот математическая формула для ожидаемой доходности:

(Процент прибыльных сделок x средний размер прибыли) – (Процент убыточных сделок x средний размер убытка)

Давайте рассмотрим это более подробно, используя стратегию торговли по тренду. Обычно системы следования за трендом обычно имеют низкий процент выигрышей, однако при этом они имеют относительно большие средние прибыли по сравнению со средними убытками.

  • Процент прибыльных сделок: 35%.
  • Средняя прибыльная сделка: 1200$.
  • Средняя убыточная сделка: 400$.

Ожидаемая доходность = (35 x 1200) – (65 x 350) = 192$

Таким образом, данная система следования за трендом имеет ожидаемую доходностью в 192 доллара, что является средней прибылью от каждой сделки.

Теперь давайте посмотрим на еще один пример. На этот раз мы рассмотрим стратегию торговли на разворот тренда. Данные разворотные стратегии, как правило, имеют более высокий процент прибыльных сделок, а средние прибыли и убытки примерно одинаковы.

  • Процент прибыльных сделок: 60%.
  • Средняя прибыльная сделка: 575$.
  • Средняя убыточная сделка: 525$.

Ожидаемая доходность = (60 x 575) – (40 x 525) = 135$

Многие трейдеры совершают ошибку, когда полагаются только на процент прибыли при оценке торговых систем. Как вы можете видеть, исходя из математики, процент прибыльных сделок является лишь частью уравнения, и вы также должны принимать во внимание среднее количество прибылей и убытков, чтобы по-настоящему оценить преимущества, которые предоставляет ваша торговая система.

Определите свою терпимость к риску в конкретной сумме

Какую денежную сумму вы готовы потерять за одну сделку? Очень важно, чтобы у вас был честный ответ на этот вопрос.

Одна из главных причин, по которой большинство трейдеров терпят неудачу, заключается в завышенных рисках. Чаще всего они даже не обращают внимания на размер риска в своих сделках.

Однако недостаточно просто определить размер своего риска на сделку в процентах. Утверждение, что вы будете рисковать только 1% или 2% от баланса своего счета, является распространенным, но не совсем правильным подходом в мани менеджменте.

Если вы определяете размер своего риска только в процентах, вы не сможете адекватно воспринимать конкретную сумму денег, которой вы рискуете. Вы скажете, что рискуете только 2% от своего депозита, но что если эта сумма будет составлять 100$?

Для большинства трейдеров конкретная сумма денег является более сильным эмоциональным триггером, чем количество процентов. И это важно принимать во внимание. Если вы не определяете конкретную денежную сумму, которой вы рискуете, это может обернуться для вас проблемой.

Предположим, что вы получили наследство в размере 10 000$ и решили внести половину этой суммы на свой торговый счет. Вы занимаетесь трейдингом уже несколько лет и, наконец, начали получать стабильную прибыль в последние шесть месяцев. До момента получения наследства размер вашего торгового счета составлял 1000$. Сейчас он увеличился до 6000$.

Используя мани менеджмент, вы определили свой риск на сделку как 2% от депозита. Таким образом, раньше вы рисковали около 20$ в одной сделке. Однако после добавления 5000$ на ваш счет, ваш 2% риск увеличился с 20 до 120 долларов. Готовы ли вы потерять 120$ в следующей сделке? Вероятней всего, вы не будете готовы к подобному риску. Конечно, вы можете сказать, что если бы вы постепенно увеличивали размер своего счета до 10 000$, риск в 120$ не показался бы таким пугающим.

Почему профессиональные трейдеры используют традиционное правило 2%? Чаще всего потому, что у них значительный размер капитала и поэтому им не нужно сильно рисковать для получения существенной прибыли.

Всегда важно определять размер своего риска как помощью фиксированного процента, так и денежной стоимости. В этом случае вы всегда будете осознавать конкретную величину риска, и вам будет проще контролировать свои убытки.

Планируйте свою торговлю и мани менеджмент

Лучшая стратегия мани-менеджмента не принесет вам пользы, если у вас не будет конкретного торгового плана.

Ваш торговый план не должен быть слишком сложным. В большинстве случаев достаточно просто обозначить свою стратегию входа и выхода из сделки. Данная стратегия должна включать в себя место для постановки стоп-лосса, а также цели по взятию прибыли. Если вы планируете использовать пирамидинг, важно также обозначить критические уровни, на которых вы будете добавляться в открытую позицию.

После того, как вы определили для себя все важные уровни, важно, чтобы вы не изменяли их ни при каких обстоятельствах. Как только вы находитесь в рынке, вы теряете объективное восприятие текущей ситуации. Поэтому важно не поддаваться своим эмоциям и принимать все важные решения заранее.

Прекращайте свою торговлю в случае череды убытков

Теперь, когда вы определили размер своего риска для каждой сделки и у вас есть конкретный план торговли, пришло время определиться, когда стоит прекратить свою торговлю в случае череды убытков.

Предположим, вы только что совершили четыре убыточные сделки. Если вы рисковали 2% от своего депозита в каждой сделке, это означает, что вы потеряли 8% своего капитала.

Не важно, насколько вы хороший трейдер. Такого рода потери всегда будут задевать ваши нервы. Они могут заставить вас усомниться в своих способностях, что неизбежно приведет к еще большим убыткам. Это порочный круг, но его можно избежать, если вы вовремя прекратите свою торговлю.

К примеру, вы можете установить себе ограничение на прекращение торговли в 10%. Это означает, что вы можете потерять 10% от своего торгового счета, прежде чем вы должны будете сделать перерыв. Возвращаясь к нашему примеру: после четырех убыточных сделок вы все еще не достигли своего предела, потому что пока ваши потери составили 8%. Но если вы проиграете в следующей сделке, не окупив предыдущих убытков, ваше ограничение вступит в силу и, следовательно, вам нужно будет прекратить свою торговлю и сделать перерыв.

Как долго должен длится этот перерыв, решаете вы сами. Возвращайтесь в трейдинг, когда станете совершенно спокойны и уверенны в себе.

Помните, что чем меньше размер вашего риска на сделку, тем больше у вас будет пространства для убытков. Процент допустимых убытков может варьироваться от трейдера к трейдеру. По моему опыту, приемлемый диапазон составляет где-то между 5% и 10%. Это позволит вам учитывать несколько последовательных потерь, но также даст вам возможность не потерять слишком много своих средств.

Заключение

Мани менеджмент и разработка эффективной стратегии надлежащего контроля рисков – это достаточно простой процесс, когда вы знаете, что нужно делать.

Точно так же, как и в стратегии прайс экшен, здесь лучше всего придерживаться простого подхода. Делая свою торговлю максимально простой, вы с большей вероятностью сможете соблюдать заранее установленные правила.

Также важно иметь торговый план, который будет для вас понятен и которому вы cможете ежедневно следовать. В конце концов, не план делает вас успешным, а ваша способность следовать ему.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Best Options Broker 2020!
    Great Choice For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account 1000$!
    Get Your Sign-Up Bonus Now!

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders!

Like this post? Please share to your friends:
Binary Options Trading Library
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: