Reversal Channel Trading Strategy

Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Best Options Broker 2020!
    Great Choice For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account 1000$!
    Get Your Sign-Up Bonus Now!

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders!

Extreme Spike Reversal Trading Strategy with Super Signals Channel

Reversal Forex System – Extreme Spike Trading Strategy with Super Signals Channel.

Extreme Spike Reversal Strategy is a system for Forex market. This system is suitable for Forex because currencies tend to move in range.

  • Time Frame: 30 min or higher
  • Currency Pair: EURUSD, GBPUSD, and all major pairs
  • Extreme Spike
  • Super Signals Channel
  • Trend Step MA
  • I-Sessions
  • Candle Countdown
  • Relative Strength Index
  • DOWNLOAD these NON-REPAINT Tools For Making The Perfect Trade Entry (the best trading tools all traders MUST HAVE)
  • Use a demo account or a small live account first to practice this trading system
  • SELL Extreme Spike (oversold)
  • Super Signals Channel green arrow
  • Trend Step MA green color
  • Relative Strength Index upward and above 50
  • SELL Extreme Spike (oversold)
  • Super Signals Channel green arrow
  • Trend Step MA green color
  • Relative Strength Index upward and above 50

Разворотная стратегия на каждый день

Дамы и господа, здравствуйте!

Сегодня мы поговорим о системе, у которой нет какого-либо уникального названия. Если переводить дословно, Simple Daily Trend Reversal Trading System — это простая разворотная система для ежедневной торговли. Тем не менее система интересная. Как следует из названия, стратегия направлена на ловлю разворотов трендового движения, а развороты, как известно, могут давать большие профиты. Система набрала большую популярность на форуме ForexFactory и на нашем форуме в том числе.

Характеристики ТС

Благодарности

В первую очередь хотелось бы выразить благодарность автору оригинальной ветки на форуме ForexFactory с ником mrdfx. Собственно говоря, если вы владеете английским, можете ознакомиться с оригиналом. Там вы найдете весьма много полезного, информации действительно много. Также ветка по описываемой стратегии есть и на нашем форуме — ссылка внизу статьи.

Используемые индикаторы

Устанавливается система самым обычным способом. В терминал нужно добавить три нестандартных индикатора и специальный шаблон графика. Файлы из архива следует скопировать в каталог данных терминала, открыть который можно через Файл — Открыть каталог данных.

Всего в стратегии используется 4 индикатора:

  1. Стандартная простая средняя с периодом 15;
  2. Индикатор TrendLine — быстрый и чувствительный аналог скользящей, с двухцветной индикацией текущего направления;
  3. ЗигЗаг в виде стрелочек зеленого и красного цветов;
  4. В отдельном окне индикатор MBFX.

Тут сразу нужно обратить внимание на то, что стрелочки ЗигЗага перерисовываются. Поэтому на историческом графике вы найдете только те стрелочки, после которых было хоть какое-то движение, даже если полностью все правила стратегии не сошлись. То есть появление стрелочки еще не означает, что сейчас будет сигнал по ТС. Для этого должно быть соблюдено четыре условия.

Правила торговли

Правила стратегии очень простые, что значит, что торговать по ней смогут даже новички.

  • Появится зеленая стрелка Zig Zag;
  • Индикатор MBFX Timing находится в зоне перепроданности (ниже 30%) и указывает на зеленый тренд;
  • Индикатор Trend Line показывает зеленым цветом восходящий тренд;
  • Свеча пересекает снизу вверх и закрывается выше 15 SMA и только в том случае, если торговля по-прежнему подтверждена 3-мя индикаторами.
  • Появится красная стрелка Zig Zag;
  • Индикатор MBFX Timing находится в зоне перекупленности (выше 70%) и указывает на красный тренд;
  • Индикатор Trend Line показывает красным цветом нисходящий тренд;
  • Свеча пересекает сверху вниз и закрывается ниже 15 SMA и только в том случае, если торговля по-прежнему подтверждена 3-мя индикаторами.

По сути — первый сигнал в виде стрелочки является предупреждающим и говорит о необходимости обратить внимание на график: возможно, через пару свечей появятся полноценные условия для входа.

Когда все три индикатора подтвердили условия для входа, и все находятся в согласии на покупку или продажу по правилам, а свеча пересекается и закрывается выше или ниже 15 SMA, пора входить в позицию.

Стоп-лосс и тейк-профит

Здесь все не так однозначно. Автор стратегии утверждает, что установка уровней TP & SL — это личный выбор каждого. Как вариант, можно ставить стоп-лосс на предыдущий максимум или минимум. Можно использовать уровни поддержки/сопротивления и трейлинг-стоп. Сам автор ставит стоп-лосс за стрелочку ЗигЗага. Мне это видится самым адекватным вариантом.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Best Options Broker 2020!
    Great Choice For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account 1000$!
    Get Your Sign-Up Bonus Now!

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders!

Тейк-профит может быть фиксированной целью (50-100 пипсов) или можно определять уровень тейк-профита с помощью отката Фибоначчи. Сделку также можно закрывать при следующем подтвержденном сигнале, чтобы получить максимальный выигрыш.

Автор ТС говорит, что следит за движением цены и когда видит смену настроения цены, выходит из сделки. Например, можно выходить при смене цвета индикатора TrendLine на противоположный. Конечно, это при условии, что у вас уже есть прибыль. Но в примерах мы будем использовать принцип выхода по полноценному противоположному сигналу.

Трейдеры с форума применяют следующий вариант: когда открыто несколько ордеров и корзина находится в прибыли, они просто закрывают все ордера пачкой. Самый простой вариант — использовать какое-либо соотношение, например, 1 к 2, как отношение стопа к тейк-профиту.

Дополнительно

Риск по стратегии стандартный — 1-2% на сделку. Для консервативных трейдеров — 0.5%. Напомню, подсчитать лот вы можете с помощью калькулятора лота на нашем сайте.

В качестве рекомендации автор указывает, что входить в рынок можно не дожидаясь закрытия свечи, если та быстро растет (большая свеча) и пробивает простую скользящую.

Дальше, на момент входа линии, MBFX может уйти далеко от перекупленности/перепроданности, но это абсолютно нормально. По сути индикатор нам нужен для определения импульса, чтобы было видно, имеется ли у цены нужный “запал”.

Также, для точности входа, народ с форума дожидается отката на H1, чтобы войти по более выгодной цене. То есть при формировании полноценного сигнала на H4, переходим на меньший ТФ и ждем отката назад.

На ForexFactory некотрые применяют дополнение к системе: фильтр сигнала на основе индикатора SupportResistance. То есть, вход осуществляется только около уровня поддержки или сопротивления, там где есть опора для сигнала. Вы также можете применять данный метод. В целом, это должно повысить качество входов.

Примеры

Валютная пара AUDUSD. На графике появилась зеленая стрелочка. MBFX находится в зоне перепроданности, меняется на желтый и выходит, пересекается уровень 30 вверх. Также меняется цвет индикатора TrendLine с красного на зеленый. Сигнальная свеча закрывается выше 15 SMA — можно входить в сделку.

Стоп-лосс ставим немногим ниже стрелочки ЗигЗага, около 38-39 пунктов. В данном случае — если ждать до противоположного сигнала, прибыль получается небольшая, где-то 5 пунктов. Если ждать до смены индикатора TrendLine, то прибыль бы составила 58 пунктов.

Следующий полноценный сигнал дает прибыль в 54 пункта, если бы мы вышли по противоположной сделке. Выход на смене TrendLine дает потенциальную прибыль в 90 пунктов.

Пока что разница была не так велика, чего не скажешь о продолжительных трендах. В данном случае — если бы мы ждали другого полноценного сигнала, прибыль бы составила целых 480 пунктов. Это при условии, что стоп-лосс сделки около 40 пунктов. При выходе на смене TrendLine мы бы получили лишь 24 пункта.

Рассмотрим пример на USDJPY, дневной график. Стоп-лосс вышел довольно большой, 200 пунктов. Выход по TrendLine дал бы нам 256 пунктов. Если бы мы ждали подтверждения полноценного сигнала, позиция все еще была бы не закрыта.

Зато предыдущий сигнал вполне полноценный. Стоп-лосс, опять же, немаленький, 200 пунктов. До полноценного сигнала вышло бы 305 пунктов.

Торговый советник

Советник по стратегии активно развивается, новые версии выходят чуть ли не каждую неделю. Поэтому следите за обновлениями на нашем форуме и в оригинальной ветке на ForexFactory.

Советник может выполнять как вспомогательную функцию, чтобы не следить за множеством пар и графиков вручную, так и торговать полностью автоматически. Но, в целом, наиболее эффективный вариант — это использовать советник для получения сигналов, а непосредственно входить в сделку вручную.

У советника достаточно много настроек, вот самые важные из них:

  • allowTrading: вкл/выкл. Самый главный параметр, отвечающий за разрешение на торговлю. Если вы хотите, чтобы советник торговал за вас, достаточно его повесить на один график и перевести эту настройку в положение True. Советник будет открывать сделки по всем парам, указанным в графе TradePairs;
  • soundAlerts: показ звуковых оповещений при появлении сигнала;
  • emailAlerts: включение оповещений на почту;
  • stopLossAtZigZagArrow: установка стоп-лосса на стрелочке ZigZag;
  • mindBetween2TradesOnSamePair: период в минутах между двумя сделками на одной паре;
  • AllowReEntriesOnSamePair: разрешение на доливки по той же паре;
  • TradePairs: список торговых пар;
  • ChartTemplate: название шаблона, который будет использоваться для фона;
  • MoneyManagement: настройки управления капиталом в случае автоматической торговли;
  • Magic number Buy/Sell: идентификаторы сделок советника, подробнее читайте тут;
  • BuyComment/SellComment: комментарий к ордеру для покупок и продаж;
  • MaxSpreadInPips: максимально допустимый спред в пунктах;
  • MaxOpenTrades: максимальное число одновременно открытых сделок;
  • TrailingMethod…OrderTrail: настройки трейлинг стопа;
  • StartHour…TradeOnSunday: настройки времени торговли, если вы, например, хотите запретить ночную торговлю или торговлю в пятницу;
  • UseNewsFilter: включение либо отключение фильтра новостей;
  • OffsetHoursGMT: о том, что это такое и как настраивается у нас есть отдельный материал на сайте ;
  • CloseProfitableTradesBeforeNews: закрытие прибыльных сделок перед новостями;
  • UseSupportResistanceFilter: фильтр по поддержке/сопротивлению — открываем сделки, только если они находятся на одном из уровней поддержки/сопротивления, то есть, когда у сигнала есть “опора”;
  • SR_…: таймфрейм для расчета уровней;
  • UseSma200TrendFilter: многие применяют двухсотую среднюю для определения общего (основного) тренда (200 — это примерное количество торговых дней в году);
  • ZigZagCandles/MBFXCandles: число свечей, после которых сигнал считается устаревшим.

Далее идут настройки индикаторов ZigZag, MBFX, Trendline; ключевых уровней и скользящей средней.

В режиме Dashboard на графике отображается цветная панель, на которой показывается текущий цвет (направление) каждого из индикаторов и валютных пар, указанных в настройках советника. В последней колонке отображается полноценный сигнал на вход.

Заключение

Система определенно интересная и весьма популярна на нашем форуме. Читайте, что пишут другие, задавайте вопросы — стратегия совершенствуется только благодаря коллективному “мозговому штурму”. Пусть вас не смущает ее простота — на самом деле, сложные системы порой не оправдывают свою сложность, и этот тот случай, где проста является преимуществом.

Reversal Day Trading Strategies | Warrior Trading

What is a Reversal Day Trading Strategy?

At its simplest, a reversal strategy aims to profit from the reversal of trends in markets. If the S&P 500 has been rallying for months, and a trader spots a signal that a sell-off is coming, then they are aiming to profit from the reversal of that bull trend.

Most of the time, when a trend ends, the market ends up consolidating in a range for a period before a new trend begins.

At the end of an uptrend, you typically see a loss of steam and volume, as well as lower highs before the market settles into a tight range. It’s commonly after the downside break of this range that we see the actual “reversal” that many traders are looking for.

Here’s what most trend terminations look like:

I didn’t pull this theory out of a hat. It’s supported by not only one of the most respected technicians in history, Richard Wyckoff, but also has been validated through gigabytes (in .csv!) of extensive research by Adam Grimes. He didn’t just study S&P prices, he has tested his patterns on “Equities in the 1700-1800s, grain prices in Europe in the 1300s, and, perhaps to the point of absurdity, to the price of dates and barley in ancient Babylon!”

With that out of the way, this brings us to Richard Wyckoff and his concept of the Market Cycle.

Wyckoff’s market cycle has four stages: accumulation, markup, distribution, and markdown. See the graph below for a visual representation.

The premise behind the Wyckoff’s Market Cycle is that “smart money” manipulates the market so they can as early as possible and sell to the “dumb” retail money at just the right time. This ensures that retail is always holding the bag, and smart money captures the meat of the move.

At the core of this theory is that the market is that a few “Composite Operators,” highly informed traders and investors, almost completely control price and move the market at their will.

Accumulation is when the market is forming a base, supported by the quiet and careful buying of smart money.

On a price chart, accumulation looks like the market is trading in a range, mostly going nowhere. However, the Wyckoff practitioner can observe the subtle signals that smart money is buying.

Markup is when price breaks out of its accumulation range and enters an uptrend. According to Wyckoff, at this point, the composite operators have sufficiently accumulated their position. They are now ready to allow the market to auction higher, by essentially attracting the dumb money with a breakout.

Signs of a Reversal

In Wyckoff analysis, the two most crucial indicators are price and volume. While we may choose to apply others, these two should serve as our primary points of study.

The problem with identifying accumulation or distribution is distinguishing the difference between a random trading range and actual accumulation or distribution. One subtle sign Wyckoff analysts use are springs and upthrusts.

The Wyckoff Spring and Upthrust

Springs and upthrusts are the keys to distinguishing between a zone of accumulation/distribution and a random trading range. They occur when price momentarily trades outside of the range, only to be aggressively bought or sold back into the range.

In more modern jargon, you’ll hear a Wyckoff spring referred to as a failure test. The market is testing a break below the bottom of the range and is quickly rejected, indicating strong support.

Here’s an example from the S&P 500 in November 2008, a time when smart money actually was aggressively accumulating significant positions.

An upthrust is the same as a spring, except reversed. Instead of a failure test of the bottom range, it’s at the top range. In the same way that a spring may indicate a trend reversal to the upside, an upthrust may indicate a trend reversal to the downside.

Here’s an example of a successful upthrust and a failed spring pattern from Adam Grimes’ website:

Reversals: Large-Cap vs. Low-Float Microcaps

Low-float momentum stocks do move differently than their large-cap counterparts, though. It’s not uncommon to see a parabolic run-up soon followed by a congruent sell-off. Let’s be honest; most runners that low-float day traders play are basically pump and dumps.

There isn’t usually an underlying fundamental change in value driving the rallies, rather a strategically timed press release or promotion coinciding with the announcement of a capital raise or the conversion of a note into equity.

This isn’t always the case, of course, but you should be inherently skeptical of parabolic runs in microcaps.

Here’s a dramatic look at how compressed the trend reversals within a low-float stock can be. The trend both climaxed and wholly reversed in a week’s time.

In contrast, here’s a more typical example of a trend reversal. Observe how it took Apple about two months from the time of its trend climax, to the actual breakdown of distribution.

Graphs like the HMNY example above show how rampant speculation, manipulation, and FOMO are in the low-float market, as compared to the much more tame market of large-caps.

Indicators That Help Spot Reversals

I’m going to assume you’re trading a parabolic low-float stock, the stocks that most WT members prefer. For large-cap and assets that move slower, study the Wyckoff market cycle.

When trading reversals in parabolic stocks, I’m assuming that you’re trying to trade them from the short side. These stocks hardly go down exponentially, only to come back up days later, so the primary people tend to trade reversals on these stocks is on the short side. With that settled, let’s move forward.

A parable I trade by is that “momentum precedes price,” I’m not sure who was the first to say it, but it’s a core principle that I learned from Linda Raschke. It means that momentum, or the propensity of the market participants to move price aggressively in one direction, comes before the change in trend becomes apparent.

There’s many ways to identify a momentum divergence, but a straightforward technique is to exercise caution when price makes a new high, but a momentum oscillator like MACD doesn’t register a new high. Of course, this isn’t foolproof, but I’ve found it to be a simple way to spot a red flag quickly.

Here’s an example in a current runner, SNGX. The stock has shown lots of steam and has been running up all month. However, we see significant resistance around the $3.00 level, and the stock can’t seem to hold above the level for now. After a three-day sell-off, we can see that the stock caught a bid today (the time of this writing).

To many, this would seem like a sign that the stock may be preparing for another run, but there are a few warning signs that would either (a) stay out of the stock completely, or (b) look for short-selling setups.

The first red flag here is the low relative volume on the first green day after three previous bearish days. The stock failed to penetrate it’s declining 5-day volume average. The strongest leading stocks attract more volume when they’re advancing and less when they’re declining.

The next sign is an apparent loss of short-term momentum. As you can see on the 3-10 oscillator, which is just a modified MACD, the slow-line has flattened while the fast-line has lost its steam and crossed below the slow-line, a significant warning sign. We also didn’t see any action from the oscillator as a result of today’s semi-bullish market action.

From a Wyckoffian perspective, the stock could be entering a distribution zone as the smart money liquidates, leaving retail to hold the bag. In these microcap runners, the moves are so compressed, time-wise, that fewer data points are created, making it more difficult to identify each point in the cycle until after the fact. This could simply be a pullback in a continued uptrend or a top forming.

Of course, these technical signals are coming from the perspective of a short-term momentum trader. I have no idea where the stock is going. These are just reasons that indicate to me that the trend might be reversing and that alert me to be extra careful on the long side.

What We Look for in Reversals

Criteria for a reversal stock candidate

Tips for Managing Risk

It’s tempting to place your stop just above an area of distribution, or just below an area of accumulation. The problem is that these areas can only be roughly defined. Support and resistance levels are hardly at an exact point like $323.54, but more like an area around a level, with the wideness of that area depending on the volatility of the stock.

Let’s take an example in a mega-cap, Boeing. Below is a chart of Boeing (BA), illustrating what I’m talking about. BA is entering what looks like a period of distribution, where the “composite operators” are beginning to offload their shares onto the public.

Just by glancing at the chart, you can observe that the range is there, but it isn’t neat by any means. We see a few highs around $360, $380, and even $400.

A novice might see this chart and decide to place his stop at $401, just above what seems to be the point of resistance. See the next chart of Boeing below to see the typical fate of the trader who can’t grasp that support and resistance levels aren’t exact price points.

Admittedly, most traders who took sold Boeing short in the distribution zone before it’s run to $440 were stopped out, but that’s not the point. As you can see, each

Final Thoughts

Reversals are some of the trickiest setups to trade. They unfold differently in each asset class, and according to the current market sentiment.

While they can reward us hugely, being wrong in a reversal trade can be quite painful. Nobody likes being on the wrong side of an aggressive trend.

In my opinion, trading reversals is best suited for traders who have some experience, especially with reading the tape. And, as always, this strategy should be practiced in a simulator before risking real money!

Testimonials

Before I started trading, I would make $1000 in 2 weeks. Now after taking the warrior trading course, I can make that in a single day, at 26, I now own my own house and I am fully independent, thank you warrior trading for everything you have done for me, my future looks brighter than ever!

Max

I had a job I didn’t really like and I was forced to live five thousand miles away from my home Country. After joining Warrior Trading, I can trade from anywhere and my income is more than doubled. Thanks to this community, it now feels like I’ve been given the keys to absolute freedom.

Roberto

After 3 years of trading as a student my portfolio has net more than $230k. For year 2020, in less than 6 months I’ve net more than 140k. With Warrior Trading’s mentorship and my investment knowledge prior to coming on-board, I developed my own short term swing trading strategy.

Drew

On January 24th 2020 I started with $690 in my account. In March I made $4,433.89 and by April, my account was up 1,000%. I’d made $6,900 in 42 trading days.

Petr

I think trading is the only place in life where I can say I am totally responsible for my outcomes. That’s huge in a world where previously waiting on someone else to make decisions about my income felt like a prison. I now have full autonomy.

Celena

Join our chat room Today!

Billing & General Support – [email protected]

Warrior Trading, PO Box 330, Great Barrington, MA 01230
1-530-723-5499

If you do not agree with any term of provision of our Terms and Conditions you should not use our Site, Services, Content or Information. Please be advised that your continued use of the Site, Services, Content, or Information provided shall indicate your consent and agreement to our Terms and Conditions.

Warrior Trading may publish testimonials or descriptions of past performance but these results are NOT typical, are not indicative of future results or performance, and are not intended to be a representation, warranty or guarantee that similar results will be obtained by you.

Ross Cameron’s experience with trading is not typical, nor is the experience of students featured in testimonials. They are experienced traders. Becoming an experienced trader takes hard work, dedication and a significant amount of time.

Your results may differ materially from those expressed or utilized by Warrior Trading due to a number of factors. We do not track the typical results of our current or past students. As a provider of educational courses, we do not have access to the personal trading accounts or brokerage statements of our customers.

Available research data suggests that most day traders are NOT profitable.

In a research paper published in 2020 titled “Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?”, professors from the University of California studied 3.7 billion trades from the Taiwan Stock Exchange between 1992-2006 and found that only 9.81% of day trading volume was generated by predictably profitable traders and that these predictably profitable traders constitute less than 3% of all day traders on an average day.

In a 2005 article published in the Journal of Applied Finance titled “The Profitability of Active Stock Traders” professors at the University of Oxford and the University College Dublin found that out of 1,146 brokerage accounts day trading the U.S. markets between March 8, 2000 and June 13, 2000, only 50% were profitable with an average net profit of $16,619.

In a 2003 article published in the Financial Analysts Journal titled “The Profitability of Day Traders”, professors at the University of Texas found that out of 334 brokerage accounts day trading the U.S. markets between February 1998 and October 1999, only 35% were profitable and only 14% generated profits in excess of than $10,000.

The range of results in these three studies exemplify the challenge of determining a definitive success rate for day traders. At a minimum, these studies indicate at least 50% of aspiring day traders will not be profitable. This reiterates that consistently making money trading stocks is not easy. Day Trading is a high risk activity and can result in the loss of your entire investment. Any trade or investment is at your own risk.

Any and all information discussed is for educational and informational purposes only and should not be considered tax, legal or investment advice. A referral to a stock or commodity is not an indication to buy or sell that stock or commodity.

This does not represent our full Disclaimer. Please read our complete disclaimer.

Citations for Disclaimer

Barber, Brad & Lee, Yong-Ill & Liu, Yu-Jane & Odean, Terrance. (2020). Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535636

Garvey, Ryan and Murphy, Anthony, The Profitability of Active Stock Traders. Journal of Applied Finance , Vol. 15, No. 2, Fall/Winter 2005. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=908615

Douglas J. Jordan & J. David Diltz (2003) The Profitability of Day Traders, Financial Analysts Journal, 59:6, 85-94, DOI: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v59.n6.2578

Copyright © 2020 Warrior Trading™ All rights reserved.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Best Options Broker 2020!
    Great Choice For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account 1000$!
    Get Your Sign-Up Bonus Now!

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders!

Like this post? Please share to your friends:
Binary Options Trading Library
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: